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Qu'est-ce que la valeur nette d'inventaire ?

 

​La valeur nette d'inventaire est le prix auquel se négocie une part d'un fonds de placement, sans tenir compte des frais et/ou de taxes.

Pour fixer la valeur nette d'inventaire (VNI) d'un fonds de placement  :

  • On prend la valeur de tous les actifs dans lesquels le fonds est investi (actions, obligations, liquidités, ...)
  • On ajoute à cette valeur les intérêts et dividendes acquis.
  • On en déduit les frais (par ex. frais de gestion et d'administration)
  • On divise enfin cette valeur par le nombre de parts du fonds.

La valeur nette d'inventaire fluctue et est publiée régulièrement. Certains fonds publient leur valeur nette d'inventaire tous les jours, d'autres chaque semaine ou encore toutes les deux semaines.

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