Deze pagina delen
Ontdek de bijbehorende producten

Wat is de netto-inventariswaarde van een beleggingsfonds?

 

​De netto-inventariswaarde is de prijs waartegen een deelbewijs van een beleggingsfonds verhandeld wordt, zonder rekening te houden met de kosten en/of taksen.

Om de netto-inventariswaarde (NIW) van een beleggingsfonds te bepalen:

  • neemt men de waarde van alle activa waarin het fonds belegt (aandelen, obligaties, cash, ...);
  • vermeerdert men die waarde met de verworven intresten en dividenden;
  • trekt men er de kosten vanaf (bv. beheers- en administratievergoedingen);
  • deelt men ten slotte die waarde door het aantal deelbewijzen van het fonds.

De netto-inventariswaarde schommelt en wordt regelmatig gepubliceerd. Sommige fondsen publiceren hun netto-inventariswaarde dagelijks, andere wekelijks of tweewekelijks.

Verminderen